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短线股票推荐每日一股中金金元A : 关于中金金元债券型证券投资基金

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  • 作者:金股配资平台
  • 2020-05-29 12:08
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简介 原标题:中金金元A : 关于中金金元债券型证券投资基金2020年第一次分红公告中金基金管理有限公司关于中金金元债券型证券投资基金 2020年第一次分红公告 1.公告基

  原题目:金投金元A : 有关金投金元债券型证劵基金投资今年 第一次分红公告

中金基金管理方法有限责任公司有关金投金元债卷 型证劵基金投资 今年 第一次分红公告 1.公示基本资料 基金名称金投金元债券型证劵基金投资 股票基金通称金投金元 股票基金主编码 006570 股票基金合同生效日 2019年 10月 8日 基金委托人名字中金基金管理方法有限责任公司 基金托管人名字中国光大银行股权有限责任公司 公示根据依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规相关要求及《中金金元债券型证券投资基金基金合同》 、《中金金元债券型证券投资基金招募说明书》及升级 利润分配基准日 今年 3月 13日 相关本年度分紅频次的表明此次分紅为 今年 度第 1次分紅 属下分级基金的股票基金通称金投金元 A金投金元 C 属下分级基金的买卖编码 006570 006571 截至基准日属下分级基金的有关指标值基准日属下分级基金市场份额基金净值(企业:RMB元) 1.0401 1.0488 基准日属下分级基金可供利润分配(企业:RMB元) 204,861,237.79 160.50 截止基准日依照股票基金合同书承诺的分紅比例计算的应分派额度(企业:RMB元) 20,486,123.78 16.05 此次属下分级基金分紅计划方案(企业:元/10份基金认购) 0.2500 0.2500 注:依据本股票基金股票基金合同书的承诺,在合乎相关基金分红标准的前提条件下,股票论坛,本股票基金每一年利润分配频次数最多为 12次,每一次利润分配占比不可小于该次能够利润分配的 10%。此次利润分配计划方案经基金委托人测算后已 由基金托管人核查。 2.与分紅有关的别的信息内容 利益登记日 今年 3月 21日 除息日 今年 3月 21日 现钱红利发放日 今年 3月 21日 分紅目标利益登记日在本企业在册的本股票基金全体人员基金认购持有者 红利再投资有关事宜的表明 1、挑选红利再投资方法的投资人,其收益将以 今年 3月 21日除息后的基 金市场份额基金净值变换为基金认购。 2、挑选红利再投资方法的投资人所变换的基金认购将于 今年 3月 21日立即记入其基金账户,今年 3月 24日起能够 查寻、赎出。 税款有关事宜的表明依据国家财政部、国税总局的有关要求,配资炒股,股票基金向基金认购持有者分派的基金收益, 暂免征缴企业所得税。 花费有关事宜的表明此次分紅免交分紅服务费。挑选红利再投资方法的投资人,其收益所变换的股票基金份 额免交认购花费。 3.别的必须提醒的事宜 (1)利益登记日之后(含利益登记日)认购(包含变换转到)的基金认购不具有此次分紅利益,而利益 登记日当日申请办理赎出(包含变换转出)的基金认购具有此次分紅利益。 (2)针对未挑选本股票基金实际分紅方法的投资人,本股票基金默认设置的分紅方法为现钱收益方法。 (3)投资人能够 在股票基金校园开放日的股票交易时间内到销售点改动分紅方法,此次分紅确定的方法将依照项目投资 者在利益登记日以前(没有利益登记日)最后一次挑选的分紅方法为标准。期待改动分紅方法的,请尽量在 利益登记日前(没有利益登记日)到销售点申请办理变动办理手续。 (4)投资人可浏览本基金委托人的网址()或拨通顾客服务电話(400-868-1166)资询 有关状况。 中金基金管理方法有限责任公司 今年 3月 18日

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